1月20日晚間，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(000792，下稱(chēng)“ST鹽湖”)發(fā)布公告稱(chēng)，青海省西寧市中級人民法院裁定批準《青海鹽湖工業(yè)股份有限公司重整計劃》(下稱(chēng)“《重整計劃》”)，并終止公司重整程序。根據《重整計劃》，公司將實(shí)施資本公積金轉增股本，但重整中轉增股本所涉及的除權(息)相關(guān)事宜尚未確定，公司將進(jìn)一步充分論證。
公告提到，ST鹽湖1月17日召開(kāi)了第二次債權人會(huì )議及出資人組會(huì )議，表決通過(guò)《重整計劃(草案)》及《出資人權益調整方案》。西寧中院裁定批準《重整計劃》，標志著(zhù)公司重整工作取得了階段性成果，公司將進(jìn)入重整計劃執行階段，公司負責執行，管理人負責監督。
根據《重整計劃》，將以ST鹽湖現有總股本27.86億股為基數，按每10股轉增9.5股的比例實(shí)施資本公積金轉增股本，共計轉增26.47萬(wàn)股，公司總股本將由27.86億股增加至54.33億股。轉增股票不向原股東分配，將向債權人分配以抵償債務(wù)以及由管理人進(jìn)行處置。
其中，約25.76億股轉增股票用于向債權人抵償債務(wù)，剩余約7075.18萬(wàn)股轉增股票由擬處置資產(chǎn)的承接方有條件有償受讓?zhuān)茏寣r(jià)優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務(wù)。
具體來(lái)看，ST鹽湖將債權劃分為有財產(chǎn)擔保債權、職工債權、稅款債權和普通債權四類(lèi)。有財產(chǎn)擔保債權的11.28億元由公司予以留債清償，留債期限為5年；職工債權3.38億元由公司現金全額清償，不作調整；稅款債權21.6億元用現金全額清償，其中留存于青海省內稅款部分的50%，將由地方政府在2020年內依法返還給公司。
普通債權組的債權總額為445.49億元，涉及1072家債權人。普通債權人每家50萬(wàn)元以下的(債權)部分由公司以現金方式一次性清償；超出50萬(wàn)元的部分，非銀行類(lèi)普通債權人可選擇按年限留債處理或債轉股。若非銀行類(lèi)普通債權人選擇以股抵債方式進(jìn)行受償，則按照13.1元/股的抵債價(jià)格獲得相應數量的轉增股票，即每100元普通債權分得約7.63股轉增股票。
ST鹽湖始建于1958年，于1997年在深交所上市，是青海省最大的國企，公司第一大股東是青海省國有資產(chǎn)投資管理公司，實(shí)際控制人為青海省國資委。ST鹽湖主要業(yè)務(wù)包括氯化鉀的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、鹽湖資源綜合利用等。其中，鉀肥板塊設計年產(chǎn)能達500萬(wàn)噸，是國內最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)，被業(yè)內稱(chēng)為“鉀肥之王”。
但由于近兩年在金屬鎂一體化項目、PVC一體化項目、綜合利用一、二期項目等項目上連續巨虧，ST鹽湖2017、2018年連續兩年凈利潤均為負值，合計虧損76.55億元。公司股票已于去年4月30日起被實(shí)施退市風(fēng)險警示，若2019年業(yè)績(jì)仍為虧損，ST鹽湖股票將于2019年年報發(fā)布后暫停上市。
1月11日，ST鹽湖發(fā)布公告稱(chēng)，公司預計2019年全年虧損432億元-472億元。這一數字直接刷新A股的歷史虧損紀錄。ST鹽湖稱(chēng)，公司報告期業(yè)績(jì)虧損的主要原因是破產(chǎn)重整進(jìn)程中因資產(chǎn)處置預計產(chǎn)生的損失，初步預計對利潤的影響金額約417.35億元，此事項屬非經(jīng)常性損益。
1月20日收盤(pán)，ST鹽湖報收于8.93元/股，上漲1.36%。