深圳商報2019年08月23日訊 （記者邱清月）盡管近期豬肉價(jià)格大漲，但進(jìn)入8月豬肉板塊卻出現明顯調整，溫氏股份、牧原股份等龍頭股從高位回落一成，走勢明顯弱于大盤(pán)。然而，以中牧股份、普萊柯為代表的豬疫苗板塊卻異軍突起，持續走高，普萊柯周四漲停，月內大漲四成，中牧股份月內也大漲近四成。
受非洲豬瘟影響，豬肉價(jià)格年內持續上漲。豬肉股也水漲船高。豬肉板塊年內漲幅最大的個(gè)股是正邦科技，年內最大漲幅362%，新五豐、益生股份股價(jià)同年初相比均翻了三倍多，累計漲幅在100%以上的有9只個(gè)股。
不過(guò)，近期豬肉板塊卻逆市下行。進(jìn)入8月以來(lái)，天邦股份區間跌幅近20%，大康農業(yè)、唐人神、新五豐、溫氏股份、牧原股份等跌幅均在10%左右。從盤(pán)后龍虎榜交易對象來(lái)看，賣(mài)出席位多為機構。
值得注意的是，豬肉股走弱，豬疫苗卻大漲。8月以來(lái)，普萊柯大漲四成，中牧股份區間漲幅為38%。消息面上，8月6日，中國農業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫研究所的《基因缺失的減毒非洲豬瘟病毒及其作為疫苗的應用》專(zhuān)利申請公布，或能有預防或治療非洲豬瘟。
事實(shí)上，從幾家豬肉企業(yè)公布的中報業(yè)績(jì)來(lái)看，養殖業(yè)務(wù)利潤大增。溫氏股份半年報顯示，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入304.35億元，同比增長(cháng)20.22%，歸母凈利潤13.83億元，同比增長(cháng)50.67%。
在上半年豬肉股大漲的背后，是公募基金不斷加碼，從溫氏股份的主力持倉情況來(lái)看，易方達、博時(shí)、景順長(cháng)城、天弘等大型公募基金持續買(mǎi)進(jìn)。易方達創(chuàng )業(yè)板ETF持倉市值最大，占總股本1.37%，持倉市值約為26億元。
中泰證券表示，豬肉股價(jià)持續走強是一個(gè)維持和修正交替的過(guò)程，此前豬肉股過(guò)高漲幅實(shí)際上剝奪了小幅修正的權利。雖然近期生豬價(jià)格與各大企業(yè)頭均盈利屢創(chuàng )新高，但這種新高的“持續性”有待事后驗證；其次，目前各大公司股價(jià)從歷史回溯來(lái)看均處于相對高位，所以面存在“利潤兌現”的不確定性；再次，投資者目前對于漲幅過(guò)高的豬肉股已經(jīng)開(kāi)啟了“賠率思考模式”，投資模式已與一些基本面事實(shí)相脫節。
不過(guò)，多數證券分析師仍在推薦豬肉板塊。深圳利宇資產(chǎn)管理公司投資總監趙資晟認為，非洲豬瘟目前還沒(méi)有得到有效解決，對豬價(jià)影響依然存在。由于供需關(guān)系，豬肉價(jià)格應該會(huì )繼續上漲，而豬肉股短期應該會(huì )繼續維持高位震蕩，投資者要注意股價(jià)過(guò)高。