日前，"2016中國股權投資年度排名頒獎典禮"在京揭曉，平安資本憑借專(zhuān)業(yè)的投資能力、優(yōu)異的投資業(yè)績(jì)，躋身 “2016年度中國私募股權投資機構100強”第二位。
平安資本首席合伙人劉東表示，平安資本作為中國平安股權投資的重要平臺，依托平安集團“資產(chǎn)管理”+“健康管理”，以及“醫、食、住、行、玩”的發(fā)展戰略和優(yōu)勢資源，全力打造“平安PE生態(tài)圈”。公司制定了橫跨PE全產(chǎn)業(yè)鏈的成長(cháng)型股權投資策略，聚焦環(huán)保、高端制造、醫療、現代服務(wù)、消費五大領(lǐng)域，通過(guò)“募、投、管、退”四個(gè)環(huán)節，為被投企業(yè)提供融資服務(wù)、資產(chǎn)管理、財務(wù)顧問(wèn)、并購重組等全生命周期、一站式金融服務(wù)。
在2016年資本市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩、持續低迷的背景下，平安資本的投資和退出卻取得了亮眼的成績(jì)。在投資方面，2016年平安資本已累計完成13個(gè)項目的投資，累計新增投資規模201億元人民幣，主要集中在醫療健康、TMT和大消費領(lǐng)域，包括汽車(chē)之家、奇虎360、韻達快遞、紅楓、Mayborn等。其中，汽車(chē)之家和Mayborn項目均實(shí)現控股并購，汽車(chē)之家16億美元的金額是2016年中國并購市場(chǎng)最大交易規模之一，后續將通過(guò)持續為并購標的提供增值服務(wù)，實(shí)現被投企業(yè)的成長(cháng)以及和平安發(fā)展的深度協(xié)同。在退出方面，今年以來(lái)，平安資本退出了12個(gè)項目，實(shí)現年化收益率22%，增值率192%，大幅超越往年水平，其中退出的重點(diǎn)項目包括美年健康、中國天楹、運達科技、南陽(yáng)防爆、金鴻能源等。
據了解，平安資本是平安集團重要股權投資平臺，注冊資本5億元，管理團隊均為投資界資深人士。自2007年9月以來(lái)累計投資約70個(gè)項目，有15個(gè)項目實(shí)現上市；共退出了38個(gè)項目，退出率超50%。云南白藥、藍光發(fā)展、運達科技、南陽(yáng)防爆、愛(ài)因森、1號店等一批優(yōu)秀的公司借助平安資本的投入及體系化的投后管理服務(wù)，實(shí)現了自身的發(fā)展壯大。
憑借在PE投資領(lǐng)域近10年的耕耘，平安資本投后管理方面已建立了一套成熟的機制，在注入資金之外，還借助平安集團資源優(yōu)勢為合作企業(yè)提供戰略、管理、財務(wù)、金融等增值服務(wù)，幫助企業(yè)完善治理結構、提高管理效率、提升經(jīng)營(yíng)能力，為被投企業(yè)帶來(lái)持續的成長(cháng)的同時(shí)，為投資人創(chuàng )造超額收益，同時(shí)也為平安集團打造更加深厚的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。憑借“專(zhuān)業(yè)的投資能力，嚴密的風(fēng)控體系”，平安資本的回報區域由“中高風(fēng)險，中高收益”向“中低風(fēng)險，中高收益”轉移。
劉東表示，平安資本投資企業(yè)不以快速套利退出為戰略，而是致力于做“有使命的資本”，提供全方位的投資金融服務(wù)，幫助被投企業(yè)練好內功，在被投企業(yè)實(shí)現增值的同時(shí)，有效管控項目風(fēng)險，保證投資安全，最終實(shí)現多方共贏(yíng)。 平安資本從2014年11月開(kāi)始啟動(dòng)基金化轉型，向市場(chǎng)化機構的模式靠攏。未來(lái)將繼續發(fā)揮股權投資業(yè)務(wù)優(yōu)勢，做大做強內外部基金，包括啟動(dòng)PE行業(yè)基金，二次產(chǎn)品基金和海外基金，并加強與平安集團優(yōu)勢和戰略相結合。截至目前，平安資本已成功推出首支市場(chǎng)化的醫療健康行業(yè)專(zhuān)項投資基金——“平安健康科技基金1期和首支消費科技專(zhuān)項投資基金——“平安消費科技基金1期”，分別聚焦醫療健康和消費領(lǐng)域，累計募集規模超過(guò)80億。
據了解，“中國股權投資年度排名”由中國領(lǐng)先的創(chuàng )投服務(wù)機構清科集團聯(lián)合知名會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所舉辦，該評選已有16年歷史，已成為考察中國VC/PE機構最為權威、客觀(guān)的體系和標準，既為大中華地區投資機構的融資提供較好的參考依據，也為廣大的企業(yè)尋找專(zhuān)業(yè)的投資機構提供最佳指南。